Trading algoritmik: buat mesin bekerja untuk Anda
Dalam dunia di mana semua orang berbicara tentang pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan, terdapat tempat untuk trading berbasis komputer. Itu disebut trading algoritmik (atau otomatis). Secara umum, itu adalah sistem yang beroperasi berdasarkan algoritma yang telah diprogram sebelumnya. Rangkaian aturan ini melakukan hal yang mustahil bagi mata manusia, yaitu bereaksi cepat terhadap perubahan di pasar dan memiliki pendekatan trading yang lebih sistematis. Terutama, trading algo menghilangkan dampak negatif emosi manusia dalam proses trading.
Keuntungan dari trading algoritmik
- Trading dieksekusi dengan harga terbaik.
- Trading diterapkan dengan benar dan instan.
- Sistem secara otomatis memeriksa berbagai kondisi pasar.
- Mengurangi risiko kesalahan manual dan psikologis yang biasanya dilakukan oleh otak manusia.
- Anda dapat menguji ulang strategi trading algoritmik menggunakan riwayat data.
Kekurangan dari trading algoritmik
Anda dapat kehilangan trading karena beberapa situasi pasar belum diprogram sebelumnya.
Seperti yang Anda lihat, trading algo adalah cara modern, cepat, dan mudah untuk beradaptasi dengan keadaan pasar yang cepat berubah.
Siapa yang menggunakan trading algoritmik?
Kemampuan algoritma digunakan dalam berbagai aktivitas investasi dan trading. Metode ini digunakan secara luas oleh investor jangka menengah dan panjang – dana pensiun serta perusahaan asuransi. Mereka menggunakan trading algo untuk membeli saham dalam jumlah banyak. Misalnya, dengan bantuan algo, mereka dapat membeli saham dalam jumlah besar setiap lima menit atau jam tanpa menyebabkan lonjakan harga. Dengan demikian, algo membantu mencegah dampak pasar yang berlebihan ketika perusahaan membeli order dalam jumlah besar. Penggerak pasar, seperti broker, spekulan, dan trader arbitrase, juga memanfaatkan trading forex otomatis. Jika Anda seorang trader tren, akan lebih mudah memprogram aturan trading Anda terlebih dahulu. Sisanya akan dieksekusi oleh program.
Seperti apa algoritma trading sederhana itu?
Jika Anda adalah seorang trader berpengalaman, tidak memerlukan waktu lama untuk membangun algoritma trading sederhana. Anda hanya perlu menentukan strategi yang akan diterapkan.
Misalnya, jika Anda ingin membeli emas dengan strategi scalping emas, instruksi sederhana untuk program tersebut akan terlihat sebagai berikut:
Jika Kisaran Persen Williams: cepat (9) dan lambat (54) naik di atas -30, beli 0,01 lot emas.
Jika Kisaran Persen Williams: cepat (9) dan lambat (54) turun di bawah -30, tutup posisi Anda.
Jika harga emas turun 5 pip, tutup posisi Anda.
Pada kenyataannya, kode program untuk strategi ini terlihat jauh lebih rumit. Namun, jika Anda mempelajari cara memprogram algoritme ini, trading akan dieksekusi secara otomatis.
Bagaimana cara memulai trading algo?
Jika Anda berpengalaman dalam pemrograman dengan Python, Matlab, JAVA, atau C ++, Anda dapat mencoba mengembangkan strategi trading algoritmik. Trader FBS, yang menggunakan MetaTrader 4 atau 5, dapat menggunakan komponen trading algoritmik yang dibuat dengan MQL. MetaTrader (MT) memungkinkan transaksi forex otomatis dengan bantuan robot trading, yang juga dikenal sebagai expert (EA). Robot ini dapat menganalisis harga dari instrumen keuangan dan juga menjalankan operasi trading. Jika pandai dalam pemrograman, Anda dapat mengembangkan robot pribadi menggunakan bahasa MQL.
Jika Anda ingin menguji robot bawaan atau berlatih mengembangkan robot baru, Anda dapat memeriksa bagian Basis Kode di terminal MetaTrader. Basis Kode adalah sumber indikator dan robot yang dikembangkan oleh anggota komunitas MT.
Opsi lainnya adalah membuka bagian pasar MT, Anda dapat membeli atau mendapatkan expert kustom, indikator, dan utilitas lain secara gratis.
Mari kita pertimbangkan contoh penggunaan expert yang sudah dikembangkan sebelumnya. Contoh pilihan yang mungkin tersedia ditampilkan pada tangkapan layar.
Setelah mengunduh expert dari pasar, Anda dapat segera menerapkannya ke grafik. Pada input, Anda dapat melihat pengaturan bawaannya, yang dapat diubah sesuai preferensi Anda.
MetaTrader memungkinkan Anda untuk melatih keterampilan MQL dan mengembangkan expert Anda berdasarkan expert yang telah ada. Untuk melakukannya, klik expert di jendela Navigasi lalu pilih “Buat di MetaEditor”. MetaEditor memungkinkan Anda membaca dan menulis kode MQL.
Setelah menyiapkan semuanya, Anda dapat menguji ulang expert berdasarkan riwayat harga. Buka jendela “Penguji Strategi” dengan mengeklik “Tes” (gambar atas). Pertama, Anda perlu menetapkan pasangan, tanggal, ukuran deposit, dan leverage untuk tes. Kemudian, tekan tombol “Mulai” di pojok kanan “Penguji Strategi” Anda. Tindakan ini akan membuka jendela visualisasi dari strategi trading algoritmik Anda.
Anda dapat menunggu hingga analisis selesai, atau menggeser ke waktu tertentu dengan mengeklik “Lewati ke”. Dengan cara ini, Anda akan mendapatkan hasil akhir dari tes (gambar bawah). Berdasarkan hasil tersebut, Anda bisa mendapatkan $110,64 dalam satu bulan dengan expert scalping kami. Hasil yang cukup lumayan, bukan?
Kesimpulan
Beberapa orang mengatakan bahwa Anda tidak dapat beroperasi di pasar tanpa pengetahuan keuangan kuantitatif. Menurut pandangan kami, hal terpenting bagi seorang trader adalah memiliki strategi yang ketat. Meskipun kami setuju bahwa pemrograman mungkin rumit bagi mereka yang belum pernah mencobanya, tetapi strategi solid yang dikembangkan dengan alat MetaTrader dapat memberikan hasil yang bagus bahkan tanpa kode yang berat.